綿陽市人民政府關于綿陽市市級2018年財政預算調整方案的報告

2018-12-29 10:51文章來源: 財政局
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  綿陽市人民政府關于綿陽市市級2018年財政預算調整方案的報告

  (2018年12月14日在市第七屆人大常委會第十七次會議上)

  綿陽市財政局局長 侍玉蓉

  主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

  受市人民政府委托,現將綿陽市市級(包括市本級和市屬園區)2018年財政預算調整方案向市第七屆人大常委會第十七次會議報告,請予審查。

  一、一般公共預算調整

  (一)市本級一般公共預算收入預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的2018年市本級一般公共預算收入預算為14.43億元,根據1至10月預算執行情況,一般公共預算收入預算調增0.32億元,補充預算穩定調節基金,收入預算相應變動為14.75億元。

  (二)市本級一般公共預算支出預算調整

  1.政府性基金預算收入調入資金調整

  加大政府性基金預算調入一般公共預算的力度,擬增加從政府性基金預算調入一般公共預算資金9.62億元,主要用于支持重大項目建設支出。市本級一般公共預算支出預算相應調增9.62億元。

  2.國有資本經營預算收入調入資金調整

  推進國有資本經營預算與一般公共預算的統籌協調,擬增加從國有資本經營預算調入一般公共預算資金0.06億元,主要用于解決糧食企業智能庫建設等民生項目支出。市本級一般公共預算支出預算相應調增0.06億元。

  3.債券收入安排的支出

  按照財政部關于地方政府債務收入安排的支出納入地方各級財政預算管理的要求,即:一般債券納入一般公共預算管理,專項債券納入政府性基金預算管理(下同)。

  2018年市本級一般債券轉貸收入0.28億元、國際金融組織和外國政府貸款一般債務轉貸收入1.18億元,按規定相應調增2018年市本級一般公共預算支出預算1.46億元。

  擬安排實際使用的0.28億元新增一般債券資金,主要用于市城管局城區垃圾治理等公益性項目建設支出。國際金融組織和外國政府貸款2018年計劃提款1.18億元用于四川武都引水二期灌溉工程項目。

  按以上事項調整后,市本級一般公共預算支出總量預算由市第七屆人民代表大會第四次會議批準的94.01億元調整為105.15億元。

  4.其他調整事項

  一是預算穩定調節基金調整。市本級2017年年末預算穩定調節基金余額為2.24億元,2018年年初動用預算穩定調節基金2.23億元,年初余額為0.01億元,此次調整預算擬補充預算穩定調節基金0.32億元,按此調整后,市本級預算穩定調節基金余額相應變動為0.33億元。

  二是政府債務限額調整。綿陽市2018年政府債務限額于10月已經市七屆人大常委會第十五次會議審查批準,11月,按照省財政廳關于2018年或有債務轉化為政府債務工作的安排部署,為支持涪城區將確需財政承擔償還責任的或有債務轉化為政府債務,擬將市本級一般債務限額調整2.5億元到涪城區,按此調整后,市本級2018年政府債務限額調整為142.22億元,涪城區2018年政府債務限額調整為20.75億元。由于省財政廳或有債務轉化工作安排布置在市七屆人大常委會第十五次會議之后,因此上述調整事項在此次予以報告。

  (三)市屬園區一般公共預算收支預算調整

  1.市屬園區一般公共預算收入預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的市屬園區一般公共預算收入預算為26.05億元。根據1至10月預算執行情況,一般公共預算收入預算調增1.02億元,收入預算相應變動為27.07億元,主要是高新區調增0.21億元、經開區調增0.87億元、仙海區調增0.04億元、科學城調增0.02億元以及科創園區調減0.12億元品迭所致。

  2.市屬園區一般公共預算支出預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的市屬園區一般公共預算支出總量預算為29.86億元。

  2018年市屬園區一般債券轉貸收入0.06億元,相應調增市屬園區一般公共預算支出預算0.06億元;高新區擬從政府性基金預算調入一般公共預算資金0.4億元,相應調增市屬園區一般公共預算支出預算0.4億元;經開區、仙海區動用超收收入0.31億元用于償還債務支出,其中:經開區0.27億元、仙海區0.04億元,相應調增市屬園區一般公共預算支出預算0.31億元;仙海區動用預算穩定調節基金0.02億元用于償還債務支出及其他民生項目支出,相應調增市屬園區一般公共預算支出預算0.02億元;科創園區一般公共預算收入調減0.12億元,相應調減市屬園區一般公共預算支出預算0.12億元。

  按以上事項調整后,2018年市屬園區一般公共預算支出總量預算由審查批準的29.86億元調整為30.53億元。

  3.其他調整事項

  預算穩定調節基金調整。市屬園區2017年年末預算穩定調節基金余額為0.86億元,2018年年初動用預算穩定調節基金0.61億元,年初余額為0.25億元。此次調整預算擬補充預算穩定調節基金0.81億元,主要是高新區補充0.21億元、經開區補充0.6億元、科學城補充0.02億元以及仙海區動用預算穩定調節基金0.02億元品迭所致。

  按以上事項調整后,市屬園區預算穩定調節基金余額相應變動為1.06億元。

  二、政府性基金預算調整

  (一)市本級政府性基金預算收支預算調整

  1.市本級政府性基金預算收入預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的2018年市本級政府性基金預算收入預算為49.68億元,調增41.15億元,收入預算相應變動為90.83億元,主要是土地出讓收入調增39.02億元、城市基礎設施建設配套費調增1.75億元、車輛通行費調增0.38億元。

  2.市本級政府性基金預算支出預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的2018年市本級政府性基金預算支出總量預算為49.97億元。2018年市本級專項債券轉貸收入4億元,相應調增市本級政府性基金預算支出預算4億元,主要用于市水務集團永興污水處理廠改擴建項目;土地出讓收入調增39.02億元,城市基礎設施配套費收入調增1.75億元,主要用于土地相關支出和城市基礎設施建設,以及調增政府性基金調入一般公共預算資金9.62億元;車輛通行費收入調增0.38億元,相應調增市本級政府性基金預算支出預算0.38億元,主要用于償還繞城高速建設貸款本金及利息支出。

  按以上事項調整后,2018年市本級政府性基金預算支出總量預算由市第七屆人民代表大會第四次會議批準的49.97億元調整為95.12億元。

  (二)市屬園區政府性基金預算收支預算調整

  1.市屬園區政府性基金預算收入預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的2018年市屬園區政府性基金預算收入預算為3.57億元,調增1.83億元,其中高新區調增1.28億元、經開區調增0.55億元,主要為土地出讓收入增加,調整后收入預算相應變動為5.4億元。

  2.市屬園區政府性基金預算支出預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的市屬園區政府性基金預算支出總量預算為3.76億元。2018年市屬園區專項債券轉貸收入4.59億元,相應調增市屬園區政府性基金預算支出預算4.59億元。由于市屬園區政府性基金預算收入調增1.83億元,調增市屬園區政府性基金預算支出預算1.43億元,主要用于征地和拆遷補助支出,以及調增市屬園區政府性基金調入一般公共預算資金0.4億元。

  按以上事項調整后,2018年市屬園區政府性基金預算支出總量預算由審查批準的3.76億元調整為10.18億元。

  三、國有資本經營預算調整

  (一)市本級國有資本經營預算收入預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的市本級國有資本經營預算收入預算為0.66億元,由于企業利潤收入和股利、股息收入、產權轉讓收入增加2.97億元,主要是市屬國有企業上繳股權轉讓收益2億元,收入預算相應變動為3.63億元。

  (二)市本級國有資本經營預算支出預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的市本級國有資本經營預算支出總量預算為0.82億元。按照收支平衡原則,收入預算調增2.97億元,相應調增支出預算2.97億元,主要用于支持市屬國有企業產業結構調整等重大項目支出。按此調整后,市本級國有資本經營預算支出總量預算調整為3.79億元。

  四、社會保險基金預算調整

  (一)市本級社會保險基金預算收入預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的市本級社會保險基金預算收入預算為60.51億元。根據前三季度實際執行情況和相關險種收支政策的變動,調增9.02億元,收入預算相應變動為69.53億元。

  (二)市本級社會保險基金預算支出預算調整

  市第七屆人民代表大會第四次會議審查批準的市本級社會保險基金預算支出預算為53.97億元,根據前三季度實際執行情況和相關險種收支政策的變動,調減0.23億元,支出預算相應調整為53.74億元。

  五、關于置換債券有關情況

  嚴格按照國務院2018年8月底前全面完成存量政府債務置換的統一部署,將具備置換條件的存量政府債務全部通過置換債券化解,有效緩解地方政府償債壓力。1至8月,省財政廳轉貸我市置換債券14億元,其中:市本級3.84億元,區(園區)6.05億元,擴權試點縣市4.11億元。各級財政部門,按照置換債券使用要求,嚴格用于償還存量政府債務本金。

  以上綿陽市市級2018年財政預算調整方案,請予審查批準。
2018年綿陽市市級一般公共預算調整預算表
              單位:億元  
項目 調整事項 市本級 園區合計 高新區 經開區 科創園區 科學城 仙海區
一般公共預算收入 年初預算數 14.43 26.05 12.24 5.43 6.55 0.90 0.93
變動數 0.32 1.02 0.21 0.87 -0.12 0.02 0.04
調整預算數 14.75 27.07 12.45 6.30 6.43 0.92 0.97
一般公共預算支出 年初預算數 94.01 29.86 13.74 6.11 7.66 1.25 1.10
變動數 11.14 0.67 0.46 0.27 -0.12   0.06
調整預算數 105.15 30.53 14.20 6.38 7.54 1.25 1.16
2018年綿陽市市級政府性基金預算調整預算表
              單位:億元  
項目 調整事項 市本級 園區合計 高新區 經開區 科創園區 科學城 仙海區
政府性基金收入 年初預算數 49.68 3.57 2.07 1.50      
變動數 41.15 1.83 1.28 0.55      
調整預算數 90.83 5.40 3.35 2.05      
政府性基金支出 年初預算數 49.97 3.76 2.11 1.50 0.14   0.01
變動數 45.15 6.42 3.28 1.94     1.20
調整預算數 95.12 10.18 5.39 3.44 0.14   1.21


  
2018年綿陽市市級國有資本經營預算調整預算表
          單位:億元
項 目 年初預算數 變動數 預算調整數 項 目 年初預算數 變動數 調整預算數
利潤收入 0.58 0.96 1.55 國有資本經營預算支出 0.69 2.90 3.59
股利、股息收入 0.08 0.01 0.09 解決歷史遺留問題及改革成本支出 0.16 0.23 0.39
產權轉讓收入   2.00 2.00 國有企業資本金注入 0.40 0.27 0.67
清算收入       國有企業政策性補貼 0.12 -0.12  
其他國有資本經營預算收入       其他國有資本經營預算支出 0.01 2.54 2.55
市級國有資本經營預算收入 0.66 2.97 3.63        
               
國有資本經營預算轉移性收入 0.02   0.02        
上年結轉收入 0.14   0.14 轉移性支出 0.13 0.06 0.19
收入總計 0.82 2.97 3.79 國有資本經營預算支出合計 0.82 2.97 3.79


  
2018年綿陽市市級預算穩定調節基金調整預算表
              單位:億元  
項目 調整事項 市本級 園區合計 高新區 經開區 科創園區 科學城 仙海區
穩定調節基金 2017年年末數 2.24 0.86 0.03 0.23 0.17 0.39 0.04
2018年年初數動用 2.23 0.61 0.00 0.23 0.17 0.20 0.02
2018年年初余額 0.01 0.25 0.03 0.00 0.00 0.19 0.02
補充 0.32 0.83 0.21 0.60 0.00 0.02  
動用   0.02         0.02
調整預算數 0.33 1.06 0.24 0.60 0.00 0.21 0.00
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